国泰中证申万证券行业指数(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
517904.47 |
| 存出保证金 |
62598.4 |
| 交易性金融资产 |
1686928832.25 |
| 股票投资 |
1686928832.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
166593.76 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3698349.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
23772.89 |
| 资产总计 |
1800181815.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1756569.12 |
| 应付管理人报酬 |
774426.58 |
| 应付托管费 |
232327.96 |
| 应付销售服务费 |
8469.84 |
| 应付税费 |
4247.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
422283.82 |
| 负债合计 |
3198324.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1831399927.7 |
| 所有者权益合计 |
1796983490.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1800181815.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
157187344.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
40663.67 |
| 交易性金融资产 |
1769803498.37 |
| 股票投资 |
1769803498.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22498.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2221709.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
21734.11 |
| 资产总计 |
1929297448.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
79.2 |
| 应付赎回款 |
2251300.77 |
| 应付管理人报酬 |
794855.65 |
| 应付托管费 |
238456.7 |
| 应付销售服务费 |
7642.46 |
| 应付税费 |
2752.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
285962.22 |
| 负债合计 |
3581049.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2019140347.91 |
| 所有者权益合计 |
1925716399.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
1929297448.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
137575175.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
53990.3 |
| 交易性金融资产 |
1795115663.68 |
| 股票投资 |
1795115663.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
218123.35 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1788797.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
13296.07 |
| 资产总计 |
1934765046.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2218054.22 |
| 应付管理人报酬 |
833381.23 |
| 应付托管费 |
250014.37 |
| 应付销售服务费 |
1676.03 |
| 应付税费 |
1991.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
442711.76 |
| 负债合计 |
3747828.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2048560369.82 |
| 所有者权益合计 |
1931017217.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1934765046.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
130914111.69 |
| 结算备付金 |
492688.66 |
| 存出保证金 |
86840.51 |
| 交易性金融资产 |
1939468511.91 |
| 股票投资 |
1936123262.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3345249.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
13693.7 |
| 应收申购款 |
4253764.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
24248.52 |
| 资产总计 |
2075253859.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9986185.7 |
| 应付管理人报酬 |
827157.07 |
| 应付托管费 |
248147.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1863.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
634383.43 |
| 负债合计 |
11697736.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1972863902.99 |
| 所有者权益合计 |
2063556122.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
2075253859.09 |
