国泰中证申万证券行业指数(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-229814.47元 |
| 本期利润 |
-912697.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1099628.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0211元 |
| 期末基金资产净值 |
51110545.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9789元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-96587.05元 |
| 本期利润 |
-439189.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2365110.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0475元 |
| 期末基金资产净值 |
47377798.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9525元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45674.17元 |
| 本期利润 |
-226049.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1135972.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0578元 |
| 期末基金资产净值 |
18529472.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9422元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1.4元 |
| 本期利润 |
15.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0623元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0466元 |
| 期末基金资产净值 |
735.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0466元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.6% |
