| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢中证沪深港黄金产… | 1.3774 | 5.60% |
| 永赢中证沪深港黄金产… | 1.3804 | 4.90% |
| 永赢中证沪深港黄金产… | 1.3792 | 4.90% |
| 永赢睿信混合A | 1.1554 | 1.87% |
| 永赢睿信混合C | 1.1523 | 1.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.4911 | 1.85% |
| 永赢天天利货币E | 0.4587 | 1.71% |
| 永赢货币E | 0.4502 | 1.70% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1731467.5 |
| 1.利息收入 | 3952.96 |
| 存款利息收入 | 3369.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1560398.16 |
| 股票投资收益 | -1717808.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8598.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 148811.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-175745.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
723.69 |
| 减：二、费用 | 205478.2 |
| 1.管理人报酬 | 149715.48 |
| 2.托管费 | 24952.57 |
| 3.销售服务费 | 10740.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20069.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1936945.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1936945.7 |
| 一、收入： | -300172.64 |
| 1.利息收入 | 2619.45 |
| 存款利息收入 | 2036.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-154619.4 |
| 股票投资收益 | -248655.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4657.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 89377.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-148845.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
672.44 |
| 减：二、费用 | 123606.43 |
| 1.管理人报酬 | 87732.96 |
| 2.托管费 | 14622.16 |
| 3.销售服务费 | 6344.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 14906.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-423779.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-423779.07 |
| 一、收入： | -1384675.98 |
| 1.利息收入 | 19817.55 |
| 存款利息收入 | 5703.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1684118.4 |
| 股票投资收益 | -1756908.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9112.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63677.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
279283.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
341.55 |
| 减：二、费用 | 287806.31 |
| 1.管理人报酬 | 109180.21 |
| 2.托管费 | 18196.76 |
| 3.销售服务费 | 10012.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150417.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1672482.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1672482.29 |
