永赢卓越臻选股票发起A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
193927.02 |
| 存出保证金 |
6254.97 |
| 交易性金融资产 |
7483191.8 |
| 股票投资 |
7483191.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8878.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8243144.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
95086.85 |
| 应付赎回款 |
7396.91 |
| 应付管理人报酬 |
8564.62 |
| 应付托管费 |
1427.44 |
| 应付销售服务费 |
429.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
38356.48 |
| 负债合计 |
151262.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11012049.97 |
| 所有者权益合计 |
8091882.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
8243144.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1385405.37 |
| 结算备付金 |
18768.33 |
| 存出保证金 |
5458.11 |
| 交易性金融资产 |
9868306.73 |
| 股票投资 |
9261591.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
606715.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
123045.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
319.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11401303.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
101723.43 |
| 应付赎回款 |
1364.15 |
| 应付管理人报酬 |
13729.62 |
| 应付托管费 |
2288.26 |
| 应付销售服务费 |
928.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
28532.93 |
| 负债合计 |
148567.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13175601.51 |
| 所有者权益合计 |
11252736.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
11401303.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
369252.4 |
| 结算备付金 |
223284.36 |
| 存出保证金 |
22805.87 |
| 交易性金融资产 |
11026456.17 |
| 股票投资 |
10210288.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
816167.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
593324.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2050.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12237172.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
174352.83 |
| 应付赎回款 |
27217.08 |
| 应付管理人报酬 |
15305.75 |
| 应付托管费 |
2550.96 |
| 应付销售服务费 |
1208.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160977.9 |
| 负债合计 |
381613.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13406918.52 |
| 所有者权益合计 |
11855559.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
12237172.9 |
