名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢中证沪深港黄金产… | 1.3774 | 5.60% |
永赢中证沪深港黄金产… | 1.3804 | 4.90% |
永赢中证沪深港黄金产… | 1.3792 | 4.90% |
永赢睿信混合A | 1.1554 | 1.87% |
永赢睿信混合C | 1.1523 | 1.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.4911 | 1.85% |
永赢天天利货币E | 0.4587 | 1.71% |
永赢货币E | 0.4502 | 1.70% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1439064.62元 |
本期利润 | -1563664.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1501元 |
本期加权平均净值利润率 | -18.04% |
本期基金份额净值增长率 | -16.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2804495.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.278元 |
期末基金资产净值 | 7416870.21元 |
期末基金份额净值 | 0.7353元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -26.47% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -208538.82元 |
本期利润 | -333664.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0317元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.62% |
本期基金份额净值增长率 | -3.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1660805.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1576元 |
期末基金资产净值 | 9009844.08元 |
期末基金份额净值 | 0.855元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -14.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1418338.6元 |
本期利润 | -1184384.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1151元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.28% |
本期基金份额净值增长率 | -11.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1417597.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1379元 |
期末基金资产净值 | 9094405.19元 |
期末基金份额净值 | 0.8849元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.51% |