天弘同利债券型证券投资基金(LOF)(D类份额)基金产品资料概要（更
新）

编制日期：2023年07月04日
送出日期：2023年07月05日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称 天弘同利债券(LOF) 基金代码 164210

基金简称D 天弘同利债券(LOF)D 基金代码D 015661

基金管理人 天弘基金管理有限公 基金托管人 中国工商银行股份有
司 限公司

基金合同生效日 2013年09月17日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2021年02月03日

基金经理1 赵鼎龙 经理的日期

证券从业日期 2015年11月13日

开始担任本基金基金 2022年05月31日

基金经理2 彭玮 经理的日期

证券从业日期 2017年07月03日

1、天弘同利债券型证券投资基金(LOF)由天弘同利分级债券型证券投
资基金转型而来。

其他 2、《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满200人或者基金资
产净值低于5,000万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连
续 20 个工作日出现 前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说
明原因并报送解决方案。 法律法规另有规定时，从其规定。

注：自2022年5月25日起增设天弘同利债券型证券投资基金（LOF）D类基金份额。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金在有效控制风险的基础上，力求获得稳健的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、央
行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、可转换债券(含
分离交易可转债)、中小企业私募债券、短期融资券、资产支持证券、债券
回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益
投资范围 类金融工具及其衍生工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接
在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购或增
发新股投资，但可持有因可转债转股所形成的股票(包括因持有该股票所派
发的权证)以及因投资可分离债券而产生的权证。因上述原因持有的股票和
权证等资产，本基金将在其可交易之日起30个交易日内卖出。

主要投资策略 资产配置策略、久期选择、收益率曲线分析、债券类属选择、个债选择、信
用风险分析、中小企业私募债券投资策略。

业绩比较基准 中债综合指数。
风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金
和股票型基金。

注: 详见《天弘同利债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》"基金的投资"章节。
（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）自基金合同生效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购／赎回基金过程中收取：

费用类型 金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注

申购费 - -

赎回费 N＜7天 1.50%

7天≤N 0.00%

注： 天弘同利债券(LOF)D不收取申购费用。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 0.30%

托管费 0.10%

销售服务费 0.40%

其他费用 合同约定的其他费用，包括信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费等。

注: 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特有风险：本基金为债券型基金，在具体投资管理中，本基金投资于债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，因此，本基金可能因投资债券类资产而面临较高
的市场系统性风险。此外，本基金虽然不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购或增发新股投资，但可持有因可转债转股所形成的股票(包括因持有该股票所派发的权证)以及因投资可分离债券而产生的权证，因上述原因持有的权益类资产，可能增加本基金的投资风险。2、其他风险：普通债券型证券投资基金共有的风险，如市场风险、信用风险、流动性风险、启用侧袋机制的风险、操作风险、管理风险、合规性风险、其他风险等。
（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。五、其他资料查询方式

以下资料详见天弘基金管理有限公司官方网站［www.thfund.com.cn］［客服电话：
95046］

●《天弘同利债券型证券投资基金(LOF)基金合同》

《天弘同利债券型证券投资基金(LOF)托管协议》

《天弘同利债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》

● 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

● 基金份额净值

● 基金销售机构及联系方式

● 其他重要资料
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