天弘同利债券(LOF)D资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
18556284.49 |
| 存出保证金 |
13234.25 |
| 交易性金融资产 |
2143017237.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2143017237.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2270315.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2166612049.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
505298795.44 |
| 应付证券清算款 |
72109.62 |
| 应付赎回款 |
1637037.71 |
| 应付管理人报酬 |
409247.31 |
| 应付托管费 |
136415.77 |
| 应付销售服务费 |
81516.43 |
| 应付税费 |
108846.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
273258.29 |
| 负债合计 |
508017226.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1191740490.66 |
| 所有者权益合计 |
1658594822.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
2166612049.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3028821.78 |
| 结算备付金 |
12391692.1 |
| 存出保证金 |
26713.79 |
| 交易性金融资产 |
2693390582.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2693390582.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22952297.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43878837.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2775668945.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
511487508.32 |
| 应付证券清算款 |
23006625.9 |
| 应付赎回款 |
2375228.15 |
| 应付管理人报酬 |
551756.79 |
| 应付托管费 |
183918.96 |
| 应付销售服务费 |
127814.27 |
| 应付税费 |
130165.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161775.76 |
| 负债合计 |
538024794.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1485399799.13 |
| 所有者权益合计 |
2237644151.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
2775668945.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10040034.73 |
| 结算备付金 |
66617271.81 |
| 存出保证金 |
30663.16 |
| 交易性金融资产 |
4077530694.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4077530694.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
854366.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4155073030.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
810532115.14 |
| 应付证券清算款 |
711054.78 |
| 应付赎回款 |
8713534.4 |
| 应付管理人报酬 |
909568.5 |
| 应付托管费 |
303189.47 |
| 应付销售服务费 |
816852.38 |
| 应付税费 |
265677.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228834.21 |
| 负债合计 |
822480826.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2178819146.26 |
| 所有者权益合计 |
3332592204.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
4155073030.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101287785.53 |
| 结算备付金 |
26046631.33 |
| 存出保证金 |
32081.2 |
| 交易性金融资产 |
4971532695.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4971532695.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
99216819.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
575086336.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5773202349.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1036539518.16 |
| 应付证券清算款 |
3036649.73 |
| 应付赎回款 |
143332743.32 |
| 应付管理人报酬 |
1214834.29 |
| 应付托管费 |
347095.52 |
| 应付销售服务费 |
991931.32 |
| 应付税费 |
311824.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172033.89 |
| 负债合计 |
1185946631.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3057237944.76 |
| 所有者权益合计 |
4587255718.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
5773202349.42 |
