| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河智联混合A | 2.368 | 4.92% |
| 银河智联混合C | 2.351 | 4.91% |
| 银河创新混合A | 3.9195 | 3.18% |
| 银河创新混合C | 3.8637 | 3.18% |
| 银河新动能混合C | 1.3323 | 2.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.4756 | 1.97% |
| 银河钱包货币B | 0.4948 | 1.82% |
| 银河钱包货币A | 0.4703 | 1.73% |
| 银河银富货币A | 0.4101 | 1.72% |
| 银河钱包货币E | 0.4293 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 27895647.8 |
| 1.利息收入 | 184100.23 |
| 存款利息收入 | 184100.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5170335.73 |
| 股票投资收益 | 3481423.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -81789.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1770701.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19206004.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3335207.29 |
| 减：二、费用 | 6489359.91 |
| 1.管理人报酬 | 4974602.69 |
| 2.托管费 | 829100.55 |
| 3.销售服务费 | 531542.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154109.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21406287.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21406287.89 |
| 一、收入： | 136043551.17 |
| 1.利息收入 | 95783.77 |
| 存款利息收入 | 95783.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
109078380.12 |
| 股票投资收益 | 107886294.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1192085.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24596117.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2273269.9 |
| 减：二、费用 | 3557510.57 |
| 1.管理人报酬 | 2805912.22 |
| 2.托管费 | 467652.09 |
| 3.销售服务费 | 207337.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76609.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
132486040.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
132486040.6 |
| 一、收入： | -359238411.44 |
| 1.利息收入 | 316068.8 |
| 存款利息收入 | 316068.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-339300226.36 |
| 股票投资收益 | -342623376.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3323149.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32594141.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12339887.16 |
| 减：二、费用 | 9220127.89 |
| 1.管理人报酬 | 7526928.5 |
| 2.托管费 | 1254488.11 |
| 3.销售服务费 | 285368.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153342.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-368458539.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-368458539.33 |
| 一、收入： | -295204125.85 |
| 1.利息收入 | 217563.13 |
| 存款利息收入 | 217563.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-274977916.6 |
| 股票投资收益 | -276728527.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1750610.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31321352.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10877580.59 |
| 减：二、费用 | 5325130.26 |
| 1.管理人报酬 | 4470733.61 |
| 2.托管费 | 745122.26 |
| 3.销售服务费 | 34491.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74782.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-300529256.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-300529256.11 |
