| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方原油(QDII-FOF-LOF)A | 1.1637 | 3.31% |
| 南方原油(QDII-FOF-LOF)C | 1.1292 | 3.31% |
| 嘉实原油(QDII-LOF) | 1.3346 | 2.91% |
| 华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C | 0.6251 | 2.56% |
| 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | 0.6396 | 2.55% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 2.0497 | 2.27% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | 2.0226 | 2.26% |
| 东吴阿尔法混合A | 0.8785 | 2.25% |
| 东吴阿尔法混合C | 0.8738 | 2.25% |
| 东吴新经济混合A | 0.5968 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河中证通信设备主题… | 0.8745 | 1.49% |
| 银河中证通信设备主题… | 0.8757 | 1.47% |
| 银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
| 银河龙头精选股票C | 0.5612 | 0.84% |
| 银河康乐股票C | 2.128 | 0.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.4814 | 1.46% |
| 银河钱包货币B | 0.4015 | 1.28% |
| 银河银富货币A | 0.4143 | 1.22% |
| 银河钱包货币A | 0.376 | 1.19% |
| 银河钱包货币E | 0.3323 | 1.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.61% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3597 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 381.77 | 272.61 | 71.41% | 45.44 | 11.90% | -- | -- | 48.32 | 12.66% |
| 2024-06-30 | 203.25 | 147.01 | 72.33% | 24.50 | 12.05% | -- | -- | 24.09 | 11.85% |
| 2023-12-31 | 648.94 | 497.46 | 76.66% | 82.91 | 12.78% | -- | -- | 53.15 | 8.19% |
| 2023-06-30 | 355.75 | 280.59 | 78.87% | 46.77 | 13.15% | -- | -- | 20.73 | 5.83% |
| 2022-12-31 | 922.01 | 752.69 | 81.64% | 125.45 | 13.61% | -- | -- | 28.54 | 3.10% |
| 2022-06-30 | 532.51 | 447.07 | 83.96% | 74.51 | 13.99% | -- | -- | 3.45 | 0.65% |
