银河文体娱乐混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2961812.48 |
| 存出保证金 |
328303.94 |
| 交易性金融资产 |
279421307.51 |
| 股票投资 |
279421307.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1995457.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
320242433.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8180722.49 |
| 应付赎回款 |
2267024.81 |
| 应付管理人报酬 |
333292.11 |
| 应付托管费 |
55548.68 |
| 应付销售服务费 |
53573.2 |
| 应付税费 |
45.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2144233.1 |
| 负债合计 |
13034439.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
244326652.26 |
| 所有者权益合计 |
307207994.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
320242433.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63712172.99 |
| 结算备付金 |
3192122.3 |
| 存出保证金 |
342947.07 |
| 交易性金融资产 |
396814309.09 |
| 股票投资 |
396814309.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3748942.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3538328.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
471348822.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5828010.64 |
| 应付管理人报酬 |
548236.71 |
| 应付托管费 |
91372.78 |
| 应付销售服务费 |
76878.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2516379.95 |
| 负债合计 |
9060878.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
278778095.44 |
| 所有者权益合计 |
462287943.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
471348822.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37707261.19 |
| 结算备付金 |
2776605.74 |
| 存出保证金 |
290118.96 |
| 交易性金融资产 |
313992463.11 |
| 股票投资 |
313992463.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1182435.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
848153.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
356797038.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1614716.44 |
| 应付管理人报酬 |
456853.68 |
| 应付托管费 |
76142.28 |
| 应付销售服务费 |
27717.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1426407.24 |
| 负债合计 |
3601837.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
307688310.18 |
| 所有者权益合计 |
353195201.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
356797038.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47491522.65 |
| 结算备付金 |
256374.48 |
| 存出保证金 |
735644.48 |
| 交易性金融资产 |
461362755.98 |
| 股票投资 |
461362755.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3110433.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
512956731.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1650.0 |
| 应付赎回款 |
12982238.39 |
| 应付管理人报酬 |
567348.52 |
| 应付托管费 |
94558.08 |
| 应付销售服务费 |
32531.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1246575.9 |
| 负债合计 |
14924902.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
370075408.54 |
| 所有者权益合计 |
498031829.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
512956731.5 |
