前海开源沪深300指数C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
406937.35 |
| 存出保证金 |
525627.84 |
| 交易性金融资产 |
424349086.67 |
| 股票投资 |
408247431.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16101654.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25111.04 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3965688.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
439887331.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
799806.64 |
| 应付赎回款 |
4340321.97 |
| 应付管理人报酬 |
178432.21 |
| 应付托管费 |
35686.47 |
| 应付销售服务费 |
13086.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
278945.71 |
| 负债合计 |
5646279.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
288589626.54 |
| 所有者权益合计 |
434241052.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
439887331.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7980143.72 |
| 结算备付金 |
565787.35 |
| 存出保证金 |
542088.37 |
| 交易性金融资产 |
359954540.43 |
| 股票投资 |
345768656.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14185883.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18228.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
383592.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
369444381.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
207154.48 |
| 应付赎回款 |
287544.94 |
| 应付管理人报酬 |
149631.41 |
| 应付托管费 |
29926.3 |
| 应付销售服务费 |
4727.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217897.81 |
| 负债合计 |
896882.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
224635020.9 |
| 所有者权益合计 |
368547498.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
369444381.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5845629.23 |
| 结算备付金 |
1187192.45 |
| 存出保证金 |
543927.52 |
| 交易性金融资产 |
357388314.2 |
| 股票投资 |
341993133.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15395180.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
127306.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1033428.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
366125797.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
404655.6 |
| 应付赎回款 |
212067.63 |
| 应付管理人报酬 |
151480.38 |
| 应付托管费 |
30296.07 |
| 应付销售服务费 |
6324.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
272977.87 |
| 负债合计 |
1077802.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
224385213.28 |
| 所有者权益合计 |
365047995.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
366125797.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6831596.78 |
| 结算备付金 |
1170752.31 |
| 存出保证金 |
634088.42 |
| 交易性金融资产 |
316175791.02 |
| 股票投资 |
303087593.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13088197.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
150430.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1655416.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
326618075.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2758482.62 |
| 应付管理人报酬 |
124080.94 |
| 应付托管费 |
24816.17 |
| 应付销售服务费 |
868.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214045.9 |
| 负债合计 |
3122294.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
176144233.69 |
| 所有者权益合计 |
323495781.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
326618075.14 |
