名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源黄金ETF | 5.3595 | 0.96% |
前海开源裕泽(FOF… | 1.2482 | 0.91% |
前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
前海开源金银珠宝混合… | 1.634 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 0.6095 | 1.81% |
前海开源聚财宝A | 0.5844 | 1.72% |
前海开源货币B | 0.3856 | 1.64% |
前海开源货币E | 0.3182 | 1.39% |
前海开源货币A | 0.312 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -28754703.88 |
1.利息收入 | 72207.15 |
存款利息收入 | 72207.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4071034.46 |
股票投资收益 | -3990448.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 317820.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -856219.0 |
股利收益 | 8599881.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-33055214.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
157269.5 |
减:二、费用 | 2755787.31 |
1.管理人报酬 | 1934197.49 |
2.托管费 | 386839.62 |
3.销售服务费 | 89241.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 344902.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-31510491.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-31510491.19 |
一、收入: | 5201684.58 |
1.利息收入 | 32180.53 |
存款利息收入 | 32180.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1915136.84 |
股票投资收益 | -2429733.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 152975.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 803.98 |
股利收益 | 4191090.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3192911.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
61456.14 |
减:二、费用 | 1316122.58 |
1.管理人报酬 | 926275.84 |
2.托管费 | 185255.24 |
3.销售服务费 | 32777.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 171207.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3885562.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3885562.0 |
一、收入: | -56769861.03 |
1.利息收入 | 53381.95 |
存款利息收入 | 53381.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4611639.38 |
股票投资收益 | -1597233.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 474561.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -898407.04 |
股利收益 | 6632718.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-61607337.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
172454.98 |
减:二、费用 | 2253255.36 |
1.管理人报酬 | 1564637.93 |
2.托管费 | 312927.54 |
3.销售服务费 | 28921.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 346768.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-59023116.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-59023116.39 |
一、收入: | -20395611.04 |
1.利息收入 | 21723.4 |
存款利息收入 | 21723.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-235334.88 |
股票投资收益 | -3063888.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 295173.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -372243.28 |
股利收益 | 2905623.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20318400.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
136401.07 |
减:二、费用 | 1059451.62 |
1.管理人报酬 | 739657.72 |
2.托管费 | 147931.49 |
3.销售服务费 | 902.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 170960.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21455062.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21455062.66 |