名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.02% | 0.95% | 1.07% | 6.87% | 2.04% | -6.25% | -- | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[指数型] | -1.21% | 2.10% | 0.46% | 5.67% | -1.12% | -12.08% | -1.90% | -21.92% |
同类排名[指数型] |
821|2641 | 1891|2851 | 1294|2798 | 1199|2690 | 872|2508 | 669|2264 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.5562 | 1.5562 | 1.43% | |
2024-04-25 | 1.5342 | 1.5342 | 0.24% | |
2024-04-24 | 1.5306 | 1.5306 | 0.37% | |
2024-04-23 | 1.525 | 1.525 | -0.72% | |
2024-04-22 | 1.536 | 1.536 | -0.36% |
截至2024-03-31 前海开源沪深300指数C期末总份额为0.25亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.74亿份,赎回数为0.77亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2258.90 | 5.37% |
300750 | 宁德时代 | 5.00 | 1064.52 | 2.53% |
301587 | 中瑞股份 | 0.00 | 6.64 | 0.02% |
001389 | 广合科技 | 0.00 | 3.87 | 0.01% |
301508 | 中机认检 | 0.00 | 1.58 | -- |
301536 | 星宸科技 | 0.00 | 1.54 | -- |
688709 | 成都华微 | 0.00 | 1.40 | -- |
601318 | 中国平安 | 22.00 | 930.84 | 2.21% |
600036 | 招商银行 | 26.00 | 846.23 | 2.01% |
000333 | 美的集团 | 10.00 | 673.68 | 1.60% |