| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国安益货币A | 0.5222 | 1.91% |
| 富国安益货币B | 0.5222 | 1.91% |
| 富国富钱包货币B | 0.4866 | 1.85% |
| 富国天时货币B | 0.4929 | 1.84% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5737 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 43659.63 |
| 存出保证金 | 18348.28 |
| 交易性金融资产 | 284503343.03 |
| 股票投资 | 284503343.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16185.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 304392631.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 251567.31 |
| 应付管理人报酬 | 312259.44 |
| 应付托管费 | 52043.24 |
| 应付销售服务费 | 41989.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 285054.8 |
| 负债合计 | 942914.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 352008943.38 |
| 所有者权益合计 | 303449716.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 304392631.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25431935.39 |
| 结算备付金 | 1331654.93 |
| 存出保证金 | 116876.83 |
| 交易性金融资产 | 318478423.65 |
| 股票投资 | 318478423.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 43618.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 345402509.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 79152.73 |
| 应付管理人报酬 | 423378.01 |
| 应付托管费 | 70563.03 |
| 应付销售服务费 | 44374.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 573983.94 |
| 负债合计 | 1191452.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 365651998.49 |
| 所有者权益合计 | 344211057.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 345402509.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42463348.88 |
| 结算备付金 | 1607910.53 |
| 存出保证金 | 136838.15 |
| 交易性金融资产 | 543810756.88 |
| 股票投资 | 543810756.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 55819.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 588074673.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4060020.96 |
| 应付赎回款 | 1497810.96 |
| 应付管理人报酬 | 760562.58 |
| 应付托管费 | 126760.44 |
| 应付销售服务费 | 88001.82 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 808973.56 |
| 负债合计 | 7342130.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 566556240.68 |
| 所有者权益合计 | 580732543.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 588074673.77 |
