| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国融丰两年定期开放… | 0.8794 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.6406 | 2.31% |
| 富国天时货币D | 0.6378 | 2.30% |
| 富国天时货币C | 0.5759 | 2.07% |
| 富国天时货币A | 0.5772 | 2.07% |
| 富国安益货币A | 0.5224 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -46491088.25 |
| 1.利息收入 | 104351.55 |
| 存款利息收入 | 104351.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8939688.36 |
| 股票投资收益 | 2282900.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6656788.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56005091.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
469963.73 |
| 减：二、费用 | 6638602.07 |
| 1.管理人报酬 | 5020562.53 |
| 2.托管费 | 836760.45 |
| 3.销售服务费 | 588132.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193146.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53129690.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53129690.32 |
| 一、收入： | -20825421.02 |
| 1.利息收入 | 61761.89 |
| 存款利息收入 | 61761.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18007829.95 |
| 股票投资收益 | 14949540.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3058289.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39312078.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
417065.68 |
| 减：二、费用 | 3888798.12 |
| 1.管理人报酬 | 2972089.31 |
| 2.托管费 | 495348.27 |
| 3.销售服务费 | 321832.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99528.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24714219.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24714219.14 |
| 一、收入： | 19264977.71 |
| 1.利息收入 | 349757.05 |
| 存款利息收入 | 349757.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15222264.37 |
| 股票投资收益 | -16583503.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1361239.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33939843.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
197641.74 |
| 减：二、费用 | 4689605.65 |
| 1.管理人报酬 | 3565128.01 |
| 2.托管费 | 594188.01 |
| 3.销售服务费 | 435034.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95255.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14575372.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14575372.06 |
