淳厚中债1-3年政金债指数资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1321178219.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1321178219.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1322626409.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
210130291.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
147283.78 |
| 应付托管费 |
49094.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179174.37 |
| 负债合计 |
210505844.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1084591762.68 |
| 所有者权益合计 |
1112120565.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
1322626409.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1548165.23 |
| 结算备付金 |
11.43 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
580656531.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
580656531.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6001553.16 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
588206261.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
80018885.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
57160.77 |
| 应付托管费 |
19053.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91540.02 |
| 负债合计 |
80186640.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
496742575.03 |
| 所有者权益合计 |
508019621.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
588206261.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
831461.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
461876151.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
461876151.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
139056535.74 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
139999000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
741763149.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
42599.33 |
| 应付托管费 |
14199.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186557.03 |
| 负债合计 |
243356.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
738594728.07 |
| 所有者权益合计 |
741519792.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
741763149.04 |
