工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
243.21 |
| 交易性金融资产 |
8124892.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
7619018.35 |
| 债券投资 |
505873.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
121.72 |
| 资产总计 |
9108070.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6131.47 |
| 应付托管费 |
1253.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
47384.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10468500.92 |
| 所有者权益合计 |
9060685.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
9108070.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1038143.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
764.02 |
| 交易性金融资产 |
8929930.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
8319143.51 |
| 债券投资 |
610787.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
433.68 |
| 资产总计 |
9969371.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6057.63 |
| 应付托管费 |
1347.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19835.79 |
| 负债合计 |
27241.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10458897.3 |
| 所有者权益合计 |
9942130.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
9969371.81 |
