| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4815 | 3.17% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4899 | 3.16% |
| 安信成长动力一年持有… | 1.0611 | 3.04% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.8235 | 2.98% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.836 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 1.3649 | 2.01% |
| 安信现金增利货币C | 1.3648 | 2.01% |
| 安信现金增利货币A | 1.3114 | 1.82% |
| 安信活期宝B | 0.502 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.502 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中国海洋石油 | 00883 | 1646000.0 | 27038325.16 | 2.52% |
| 海螺水泥 | 600585 | 67000.0 | 1492760.0 | 0.14% |
| 中国海外发展 | 00688 | 2945500.0 | 30066936.47 | 2.8% |
| 美的集团 | 000333 | 285200.0 | 18315544.0 | 1.71% |
| 招商银行 | 600036 | 859000.0 | 27659800.0 | 2.58% |
| 海螺水泥 | 00914 | 1460000.0 | 21547605.64 | 2.01% |
| 山煤国际 | 600546 | 641800.0 | 11013288.0 | 1.03% |
| 潞安环能 | 601699 | 673900.0 | 13942991.0 | 1.3% |
| 宁波银行 | 002142 | 794060.0 | 16381457.8 | 1.53% |
| 山西焦煤 | 000983 | 1100000.0 | 11352000.0 | 1.06% |
| 万洲国际 | 00288 | 2110000.0 | 9870153.78 | 0.92% |
| 海螺水泥 | 00914 | 1080000.0 | 17656065.5 | 1.43% |
| 万洲国际 | 00288 | 3000000.0 | 13702046.4 | 1.11% |
| 招商银行 | 600036 | 1148000.0 | 31937360.0 | 2.58% |
| 中国海油 | 600938 | 450000.0 | 9436500.0 | 0.76% |
| 美的集团 | 000333 | 448400.0 | 24496092.0 | 1.98% |
| 中国海外发展 | 00688 | 2740500.0 | 34172903.72 | 2.76% |
| 海螺水泥 | 600585 | 520000.0 | 11731200.0 | 0.95% |
| 宁波银行 | 002142 | 920060.0 | 18502406.6 | 1.49% |
| 中国神华 | 01088 | 315500.0 | 7648156.97 | 0.62% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 2102000.0 | 24763367.72 | 2.0% |
| 中国神华 | 601088 | 166000.0 | 5204100.0 | 0.42% |
| 陕西煤业 | 601225 | 378500.0 | 7906865.0 | 0.64% |
| 万科企业 | 02202 | 1900000.0 | 12431525.96 | 1.0% |
| 中国海外发展 | 00688 | 2921500.0 | 43537102.17 | 2.74% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 1807000.0 | 22849409.11 | 1.44% |
| 招商银行 | 600036 | 1095000.0 | 36102150.0 | 2.27% |
| 万科企业 | 02202 | 3673500.0 | 29124695.28 | 1.83% |
| 海螺水泥 | 00914 | 1019000.0 | 19496104.62 | 1.23% |
| 中国海油 | 600938 | 560000.0 | 11838400.0 | 0.74% |
| 海螺水泥 | 600585 | 622000.0 | 16190660.0 | 1.02% |
| 中国神华 | 601088 | 323700.0 | 10099440.0 | 0.64% |
| 万洲国际 | 00288 | 5043500.0 | 19021354.98 | 1.2% |
| 中国神华 | 01088 | 518000.0 | 12073441.44 | 0.76% |
| 陕西煤业 | 601225 | 1349900.0 | 24919154.0 | 1.57% |
| 美的集团 | 000333 | 326800.0 | 18130864.0 | 1.14% |
| 宁波银行 | 002142 | 710060.0 | 19079312.2 | 1.2% |
| 海螺水泥 | 600585 | 1110000.0 | 26351400.0 | 1.41% |
| 万科企业 | 02202 | 4300000.0 | 41706687.28 | 2.22% |
| 万洲国际 | 00288 | 5900000.0 | 22574680.3 | 1.2% |
| 陕西煤业 | 601225 | 1840000.0 | 33469600.0 | 1.79% |
| 招商银行 | 600036 | 1245000.0 | 40786200.0 | 2.18% |
| 海螺水泥 | 00914 | 820000.0 | 15725290.88 | 0.84% |
| 中国神华 | 01088 | 465000.0 | 10267860.77 | 0.55% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 4080000.0 | 42130798.08 | 2.25% |
| 美的集团 | 000333 | 365000.0 | 21505800.0 | 1.15% |
| 宁波银行 | 002142 | 605060.0 | 15308018.0 | 0.82% |
| 中国海外发展 | 00688 | 2755000.0 | 43384137.69 | 2.31% |
| 中国神华 | 601088 | 815000.0 | 25061250.0 | 1.34% |
| 万科A | 000002 | 230052.0 | 3225329.04 | 0.17% |
| 中国海油 | 600938 | 30000.0 | 543600.0 | 0.03% |
| 海螺水泥 | 00914 | 339000.0 | 8071980.53 | 0.34% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 4500000.0 | 45932762.7 | 1.94% |
| 万洲国际 | 00288 | 5900000.0 | 24171820.92 | 1.02% |
| 中国神华 | 601088 | 730000.0 | 20564100.0 | 0.87% |
| 万科企业 | 02202 | 4089100.0 | 44315931.2 | 1.87% |
| 海螺水泥 | 600585 | 1564000.0 | 44183000.0 | 1.87% |
| 万科A | 000002 | 530052.0 | 8077992.48 | 0.34% |
| 中国神华 | 01088 | 1218000.0 | 26336359.69 | 1.11% |
| 招商银行 | 600036 | 740000.0 | 25359800.0 | 1.07% |
| 宁波银行 | 002142 | 730060.0 | 19937938.6 | 0.84% |
| 美的集团 | 000333 | 716000.0 | 38527960.0 | 1.63% |
| 陕西煤业 | 601225 | 2250000.0 | 45765000.0 | 1.93% |
| 中国海外发展 | 00688 | 3215000.0 | 53361842.13 | 2.26% |
| 万科A | 000002 | 1950052.0 | 35490946.4 | 0.91% |
| 中国海外发展 | 00688 | 4974000.0 | 91528374.59 | 2.34% |
| 海螺水泥 | 600585 | 2850000.0 | 78033000.0 | 2.0% |
| 万科企业 | 02202 | 3954000.0 | 55805435.36 | 1.43% |
| 海螺水泥 | 00914 | 530000.0 | 12924723.63 | 0.33% |
| 陕西煤业 | 601225 | 4271000.0 | 79355180.0 | 2.03% |
| 中国神华 | 601088 | 657900.0 | 18171198.0 | 0.47% |
| 中国神华 | 01088 | 2820000.0 | 56803932.57 | 1.46% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 9370000.0 | 83532000.2 | 2.14% |
| 招商银行 | 600036 | 1103500.0 | 41116410.0 | 1.05% |
| 美的集团 | 000333 | 1234000.0 | 63921200.0 | 1.64% |
| 万洲国际 | 00288 | 8202000.0 | 33262766.45 | 0.85% |
| 宁波银行 | 002142 | 753060.0 | 24436797.0 | 0.63% |
| 万科A | 000002 | 1368052.0 | 24392367.16 | 0.77% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 6385000.0 | 54341332.85 | 1.73% |
| 中国海外发展 | 00688 | 2954500.0 | 54645835.19 | 1.73% |
| 万科企业 | 02202 | 4320000.0 | 55872685.44 | 1.77% |
| 海螺水泥 | 00914 | 1240000.0 | 27925489.44 | 0.89% |
| 中国神华 | 601088 | 7500.0 | 237300.0 | 0.01% |
| 美的集团 | 000333 | 1150000.0 | 56706500.0 | 1.8% |
| 陕西煤业 | 601225 | 2370000.0 | 53964900.0 | 1.71% |
| 中国神华 | 01088 | 2352500.0 | 49894450.09 | 1.58% |
| 海螺水泥 | 600585 | 679000.0 | 19561990.0 | 0.62% |
| 宁波银行 | 002142 | 850000.0 | 26817500.0 | 0.85% |
| 陆家嘴 | 600663 | 2575998.0 | 24806860.74 | 0.79% |
| 招商银行 | 600036 | 960000.0 | 32304000.0 | 1.03% |
