| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4815 | 3.17% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4899 | 3.16% |
| 安信成长动力一年持有… | 1.0611 | 3.04% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.8235 | 2.98% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.836 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 1.3649 | 2.01% |
| 安信现金增利货币C | 1.3648 | 2.01% |
| 安信现金增利货币A | 1.3114 | 1.82% |
| 安信活期宝B | 0.502 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.502 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 51654150.37 |
| 1.利息收入 | 714332.29 |
| 存款利息收入 | 464433.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61724641.63 |
| 股票投资收益 | -3838721.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43964260.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2893.38 |
| 股利收益 | 21596209.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10785127.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
304.2 |
| 减：二、费用 | 22811087.41 |
| 1.管理人报酬 | 12684000.61 |
| 2.托管费 | 2114000.05 |
| 3.销售服务费 | 700537.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7058973.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7058973.43 |
| 6.其他费用 | 253560.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28843062.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28843062.96 |
| 一、收入： | 41366600.45 |
| 1.利息收入 | 439840.6 |
| 存款利息收入 | 303182.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47763735.36 |
| 股票投资收益 | 11482913.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26430252.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9850569.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6837111.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135.96 |
| 减：二、费用 | 15302146.11 |
| 1.管理人报酬 | 7965050.89 |
| 2.托管费 | 1327508.46 |
| 3.销售服务费 | 462201.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5409541.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5409541.2 |
| 6.其他费用 | 137844.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26064454.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26064454.34 |
| 一、收入： | -964852.92 |
| 1.利息收入 | 1996735.56 |
| 存款利息收入 | 1416023.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33651840.2 |
| 股票投资收益 | -16333975.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39865744.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -326527.11 |
| 股利收益 | 10446598.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36613751.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
323.1 |
| 减：二、费用 | 17502476.04 |
| 1.管理人报酬 | 9524263.92 |
| 2.托管费 | 1587377.38 |
| 3.销售服务费 | 805794.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5415885.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5415885.02 |
| 6.其他费用 | 167176.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18467328.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18467328.96 |
