| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4815 | 3.17% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4899 | 3.16% |
| 安信成长动力一年持有… | 1.0611 | 3.04% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.8235 | 2.98% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.836 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 1.3649 | 2.01% |
| 安信现金增利货币C | 1.3648 | 2.01% |
| 安信现金增利货币A | 1.3114 | 1.82% |
| 安信活期宝B | 0.502 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.502 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 6542140.49 |
| 存出保证金 | 6006228.73 |
| 交易性金融资产 | 1524500019.1 |
| 股票投资 | 250006618.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1274493400.39 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -123.09 |
| 应收证券清算款 | 6090500.8 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 695.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1545560231.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 303134821.94 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2785006.32 |
| 应付管理人报酬 | 646744.87 |
| 应付托管费 | 107790.81 |
| 应付销售服务费 | 31821.5 |
| 应付税费 | 142.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 291787.34 |
| 负债合计 | 306998115.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1236190718.0 |
| 所有者权益合计 | 1238562116.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 1545560231.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8814717.19 |
| 结算备付金 | 20533828.42 |
| 存出保证金 | 220754.32 |
| 交易性金融资产 | 1989027529.62 |
| 股票投资 | 375243178.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1613784350.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 137968614.25 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 6534522.81 |
| 应收申购款 | 1596326.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2164696292.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 282078783.59 |
| 应付证券清算款 | 2982400.84 |
| 应付赎回款 | 3531487.97 |
| 应付管理人报酬 | 981591.47 |
| 应付托管费 | 163598.58 |
| 应付销售服务费 | 53808.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 354976.13 |
| 负债合计 | 290146647.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1870378840.76 |
| 所有者权益合计 | 1874549645.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 2164696292.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5192372.36 |
| 结算备付金 | 23826082.13 |
| 存出保证金 | 805797.12 |
| 交易性金融资产 | 4189823490.53 |
| 股票投资 | 782497322.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3407326167.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -781.59 |
| 应收证券清算款 | 13496522.09 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 195716.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4233339198.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 315109916.46 |
| 应付证券清算款 | 73.83 |
| 应付赎回款 | 11213113.25 |
| 应付管理人报酬 | 2022156.9 |
| 应付托管费 | 337026.17 |
| 应付销售服务费 | 128318.91 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 592547.84 |
| 负债合计 | 329403153.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3922098886.64 |
| 所有者权益合计 | 3903936045.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 4233339198.66 |
