| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 159952.55 |
| 存出保证金 | 113663.84 |
| 交易性金融资产 | 233617024.14 |
| 股票投资 | 233617024.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 609432.39 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26766.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 248629497.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 664396.55 |
| 应付管理人报酬 | 240670.07 |
| 应付托管费 | 40111.68 |
| 应付销售服务费 | 20467.49 |
| 应付税费 | 1.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 420697.12 |
| 负债合计 | 1386344.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 305689941.05 |
| 所有者权益合计 | 247243152.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 248629497.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37418942.4 |
| 结算备付金 | 610405.14 |
| 存出保证金 | 204202.53 |
| 交易性金融资产 | 422577852.96 |
| 股票投资 | 422577852.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2519666.17 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29318.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 463360388.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10279511.82 |
| 应付赎回款 | 639523.73 |
| 应付管理人报酬 | 551366.73 |
| 应付托管费 | 91894.46 |
| 应付销售服务费 | 35541.74 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1139092.41 |
| 负债合计 | 12736930.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 435812361.91 |
| 所有者权益合计 | 450623457.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 463360388.13 |
