| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 16447347.09 |
| 1.利息收入 | 85352.97 |
| 存款利息收入 | 49805.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16137307.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16140613.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3306.12 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
193923.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30762.99 |
| 减：二、费用 | 2282559.53 |
| 1.管理人报酬 | 1028046.56 |
| 2.托管费 | 328974.88 |
| 3.销售服务费 | 714.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 688512.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 688512.69 |
| 6.其他费用 | 226387.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14164787.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14164787.56 |
| 一、收入： | 14989670.96 |
| 1.利息收入 | 73845.72 |
| 存款利息收入 | 39009.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14822126.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14822126.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
92328.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1370.29 |
| 减：二、费用 | 1835414.32 |
| 1.管理人报酬 | 885352.31 |
| 2.托管费 | 283312.74 |
| 3.销售服务费 | 75.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 524518.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 524518.13 |
| 6.其他费用 | 132769.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13154256.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13154256.64 |
| 一、收入： | 106480674.72 |
| 1.利息收入 | 1406392.58 |
| 存款利息收入 | 191449.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
125111123.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 125111123.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20146393.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109552.48 |
| 减：二、费用 | 14776981.07 |
| 1.管理人报酬 | 9008093.08 |
| 2.托管费 | 2882589.8 |
| 3.销售服务费 | 68.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2621368.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2621368.3 |
| 6.其他费用 | 264735.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91703693.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91703693.65 |
