名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5401.23元 |
本期利润 | 6107.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0181元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.75% |
本期基金份额净值增长率 | 2.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 28925.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.041元 |
期末基金资产净值 | 734819.85元 |
期末基金份额净值 | 1.0412元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.72% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1979.91元 |
本期利润 | 1735.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0243元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.36% |
本期基金份额净值增长率 | 1.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 23577.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0299元 |
期末基金资产净值 | 812897.19元 |
期末基金份额净值 | 1.0299元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 650.79元 |
本期利润 | 266.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0056元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.54% |
本期基金份额净值增长率 | 0.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 527.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0288元 |
期末基金资产净值 | 18859.91元 |
期末基金份额净值 | 1.0308元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.71% |