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基金买卖网 > 基金净值 > 华安新机遇灵活配置混合C (016041)
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华安新机遇灵活配置混合C016041
基金类型:混合型     成立日期:2022-06-23     基金规模:0.01亿份     基金经理: 舒灏 张瑞 
基金全称:华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:华安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.00%
  • 近一月增长率
    2.02%
  • 近一季增长率
    6.62%
  • 近半年增长率
    1.91%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

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定投100元
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

华安新机遇灵活配置混合C资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 --
结算备付金 1533342.82
存出保证金 7723.7
交易性金融资产 37976654.83
股票投资 15331537.74
基金投资 --
债券投资 22645117.09
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 9998472.51
应收证券清算款 4110846.95
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 15968.37
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 56047300.4
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 98086.28
应付赎回款 61989.65
应付管理人报酬 56778.49
应付托管费 9463.07
应付销售服务费 441.51
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 186540.52
负债合计 413299.52
所有者权益:
实收基金 40110276.99
所有者权益合计 55634000.88
负债和所有者权益合计 56047300.4
资产:
银行存款 3491067.89
结算备付金 94382.62
存出保证金 8767.33
交易性金融资产 46492855.94
股票投资 13795613.65
基金投资 --
债券投资 32697242.29
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 1599477.59
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 1900073.08
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 53586624.45
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 199216.38
应付赎回款 16715.21
应付管理人报酬 62258.16
应付托管费 10376.35
应付销售服务费 33.39
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 183050.27
负债合计 471649.76
所有者权益:
实收基金 36895200.95
所有者权益合计 53114974.69
负债和所有者权益合计 53586624.45
资产:
银行存款 3130942.6
结算备付金 437611.86
存出保证金 8542.52
交易性金融资产 55875750.43
股票投资 15929568.82
基金投资 --
债券投资 39946181.61
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 230462.77
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 198.97
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 59683509.15
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 98557.76
应付赎回款 958.8
应付管理人报酬 76382.67
应付托管费 12730.45
应付销售服务费 8.53
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 178942.62
负债合计 367580.83
所有者权益:
实收基金 41180115.36
所有者权益合计 59315928.32
负债和所有者权益合计 59683509.15
资产:
银行存款 8866058.3
结算备付金 114663.08
存出保证金 9828.03
交易性金融资产 44588669.02
股票投资 12672910.91
基金投资 --
债券投资 31915758.11
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 6000000.0
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 2187553.43
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 61766771.86
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1173942.77
应付赎回款 7751.59
应付管理人报酬 59098.45
应付托管费 9849.75
应付销售服务费 0.31
应付税费 875.07
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 200525.47
负债合计 1452043.41
所有者权益:
实收基金 40768812.51
所有者权益合计 60314728.45
负债和所有者权益合计 61766771.86
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