华安新机遇灵活配置混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1533342.82 |
存出保证金 |
7723.7 |
交易性金融资产 |
37976654.83 |
股票投资 |
15331537.74 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
22645117.09 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
9998472.51 |
应收证券清算款 |
4110846.95 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
15968.37 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
56047300.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
98086.28 |
应付赎回款 |
61989.65 |
应付管理人报酬 |
56778.49 |
应付托管费 |
9463.07 |
应付销售服务费 |
441.51 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
186540.52 |
负债合计 |
413299.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
40110276.99 |
所有者权益合计 |
55634000.88 |
负债和所有者权益合计 |
56047300.4 |
资产: |
银行存款 |
3491067.89 |
结算备付金 |
94382.62 |
存出保证金 |
8767.33 |
交易性金融资产 |
46492855.94 |
股票投资 |
13795613.65 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
32697242.29 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1599477.59 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1900073.08 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
53586624.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
199216.38 |
应付赎回款 |
16715.21 |
应付管理人报酬 |
62258.16 |
应付托管费 |
10376.35 |
应付销售服务费 |
33.39 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
183050.27 |
负债合计 |
471649.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
36895200.95 |
所有者权益合计 |
53114974.69 |
负债和所有者权益合计 |
53586624.45 |
资产: |
银行存款 |
3130942.6 |
结算备付金 |
437611.86 |
存出保证金 |
8542.52 |
交易性金融资产 |
55875750.43 |
股票投资 |
15929568.82 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
39946181.61 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
230462.77 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
198.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
59683509.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
98557.76 |
应付赎回款 |
958.8 |
应付管理人报酬 |
76382.67 |
应付托管费 |
12730.45 |
应付销售服务费 |
8.53 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
178942.62 |
负债合计 |
367580.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
41180115.36 |
所有者权益合计 |
59315928.32 |
负债和所有者权益合计 |
59683509.15 |
资产: |
银行存款 |
8866058.3 |
结算备付金 |
114663.08 |
存出保证金 |
9828.03 |
交易性金融资产 |
44588669.02 |
股票投资 |
12672910.91 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
31915758.11 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
6000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2187553.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
61766771.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1173942.77 |
应付赎回款 |
7751.59 |
应付管理人报酬 |
59098.45 |
应付托管费 |
9849.75 |
应付销售服务费 |
0.31 |
应付税费 |
875.07 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
200525.47 |
负债合计 |
1452043.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
40768812.51 |
所有者权益合计 |
60314728.45 |
负债和所有者权益合计 |
61766771.86 |