| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中泰玉衡价值优选混合… | 2.3163 | 0.22% |
| 中泰玉衡价值优选混合… | 2.2996 | 0.21% |
| 中泰星元灵活配置混合… | 2.5796 | 0.13% |
| 中泰星元灵活配置混合… | 2.5513 | 0.13% |
| 中泰青月安盈66个月… | 1.0272 | 0.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中泰锦泉汇金货币 | 0.27 | 0.99% |
| 齐鲁稳固21天378… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -65731017.07 |
| 1.利息收入 | 1223489.96 |
| 存款利息收入 | 1211157.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96866890.15 |
| 股票投资收益 | 7217284.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 89649605.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-165502776.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1681379.62 |
| 减：二、费用 | 40372020.51 |
| 1.管理人报酬 | 33158672.88 |
| 2.托管费 | 5526445.43 |
| 3.销售服务费 | 1470214.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216643.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-106103037.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-106103037.58 |
| 一、收入： | 3978949.53 |
| 1.利息收入 | 775083.58 |
| 存款利息收入 | 762751.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57710011.98 |
| 股票投资收益 | 12524879.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45185132.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55739175.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1233029.66 |
| 减：二、费用 | 23402303.75 |
| 1.管理人报酬 | 19386658.39 |
| 2.托管费 | 3231109.69 |
| 3.销售服务费 | 667341.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117149.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19423354.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19423354.22 |
| 一、收入： | 92332159.84 |
| 1.利息收入 | 2205103.65 |
| 存款利息收入 | 1555596.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
154344378.74 |
| 股票投资收益 | 73989918.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 80354460.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-69868692.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5651369.86 |
| 减：二、费用 | 37187354.1 |
| 1.管理人报酬 | 31448523.62 |
| 2.托管费 | 5241420.53 |
| 3.销售服务费 | 274256.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220815.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55144805.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55144805.74 |
