| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信品质生活混… | 0.6653 | 1.16% |
| 光大保德信品质生活混… | 0.6533 | 1.15% |
| 光大保德信创新生活混… | 0.7185 | 1.03% |
| 光大保德信创新生活混… | 0.7156 | 1.02% |
| 光大保德信汇佳混合A | 1.02 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5584 | 2.04% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5584 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 381.42 |
| 1.利息收入 | 107.59 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-862.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -862.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1136.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
381.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
381.42 |
| 一、收入： | 184071.37 |
| 1.利息收入 | 3081.21 |
| 存款利息收入 | 2109.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
163721.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 163721.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8378.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8890.16 |
| 减：二、费用 | 121143.52 |
| 1.管理人报酬 | 25021.9 |
| 2.托管费 | 8340.63 |
| 3.销售服务费 | 23678.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 35463.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35463.22 |
| 6.其他费用 | 28598.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62927.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62927.85 |
| 一、收入： | 128003.75 |
| 1.利息收入 | 13450.38 |
| 存款利息收入 | 11618.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89035.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89035.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22196.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47713.86 |
| 减：二、费用 | 252312.62 |
| 1.管理人报酬 | 54020.91 |
| 2.托管费 | 18007.01 |
| 3.销售服务费 | 46654.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 53347.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 53347.9 |
| 6.其他费用 | 80168.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-124308.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-124308.87 |
| 一、收入： | 118703.62 |
| 1.利息收入 | 6126.78 |
| 存款利息收入 | 5816.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
126101.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 126101.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25825.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12300.93 |
| 减：二、费用 | 117876.4 |
| 1.管理人报酬 | 22438.99 |
| 2.托管费 | 7479.7 |
| 3.销售服务费 | 16743.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 31301.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31301.27 |
| 6.其他费用 | 39911.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
827.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
827.22 |
