名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信新回报混合C | 2.178 | 1.63% |
安信新回报混合A | 2.2155 | 1.63% |
安信港股通精选混合发… | 0.8874 | 1.58% |
安信港股通精选混合发… | 0.8786 | 1.58% |
安信成长精选混合A | 0.7429 | 1.54% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信活期宝B | 0.4671 | 1.85% |
安信活期宝C | 0.4671 | 1.85% |
安信现金管理货币B | 0.2567 | 1.78% |
安信活期宝A | 0.401 | 1.60% |
安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 30955265.09 |
1.利息收入 | 958512.96 |
存款利息收入 | 288139.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30484610.76 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30484610.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-487858.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7779940.04 |
1.管理人报酬 | 2850426.19 |
2.托管费 | 475071.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4237242.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4237242.85 |
6.其他费用 | 217200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23175325.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23175325.05 |
一、收入: | 17267586.9 |
1.利息收入 | 586677.95 |
存款利息收入 | 158701.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15555830.9 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15555830.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1125078.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2863097.44 |
1.管理人报酬 | 1458604.76 |
2.托管费 | 243100.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1051052.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1051052.03 |
6.其他费用 | 110339.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14404489.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14404489.46 |