名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信新回报混合C | 2.178 | 1.63% |
安信新回报混合A | 2.2155 | 1.63% |
安信港股通精选混合发… | 0.8874 | 1.58% |
安信港股通精选混合发… | 0.8786 | 1.58% |
安信成长精选混合A | 0.7429 | 1.54% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信活期宝B | 0.4671 | 1.85% |
安信活期宝C | 0.4671 | 1.85% |
安信现金管理货币B | 0.2567 | 1.78% |
安信活期宝A | 0.401 | 1.60% |
安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 23663183.68元 |
本期利润 | 23175325.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0249元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.46% |
本期基金份额净值增长率 | 2.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6659048.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0084元 |
期末基金资产净值 | 806809884.92元 |
期末基金份额净值 | 1.0139元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13279411.41元 |
本期利润 | 14404489.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.015元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.49% |
本期基金份额净值增长率 | 1.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4080119.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0063元 |
期末基金资产净值 | 653973518.92元 |
期末基金份额净值 | 1.012元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.2% |