安信臻享三个月定开债券资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
2093457.94 |
存出保证金 |
448155.36 |
交易性金融资产 |
908765397.82 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
908765397.82 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-1646.56 |
应收证券清算款 |
55702654.72 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
968443820.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
161028729.88 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
205014.93 |
应付托管费 |
34169.12 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
366021.2 |
负债合计 |
161633935.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
795761497.76 |
所有者权益合计 |
806809884.92 |
负债和所有者权益合计 |
968443820.05 |
资产: |
银行存款 |
5095867.76 |
结算备付金 |
2934907.19 |
存出保证金 |
304493.24 |
交易性金融资产 |
676579353.46 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
676579353.46 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
684914621.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
30509189.9 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
193247.14 |
应付托管费 |
32207.88 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
206457.81 |
负债合计 |
30941102.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
646194024.96 |
所有者权益合计 |
653973518.92 |
负债和所有者权益合计 |
684914621.65 |