中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-925514.96元 |
| 本期利润 |
-1490699.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1781元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1624926.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1874元 |
| 期末基金资产净值 |
7044749.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-111520.71元 |
| 本期利润 |
-667548.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0838元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-825454.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0932元 |
| 期末基金资产净值 |
8030783.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-123985.84元 |
| 本期利润 |
-104240.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-139068.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0213元 |
| 期末基金资产净值 |
6393584.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9797元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.03% |
