| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根领先优选混合A | 1.0538 | 1.22% |
| 摩根领先优选混合C | 1.0453 | 1.22% |
| 摩根健康品质生活混合… | 3.7216 | 0.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4398 | 1.64% |
| 摩根货币B | 0.4305 | 1.58% |
| 摩根天添宝货币B | 0.3765 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 29021934.98 |
| 1.利息收入 | 647102.8 |
| 存款利息收入 | 238175.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25587137.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25587137.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2787641.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52.53 |
| 减：二、费用 | 8871826.7 |
| 1.管理人报酬 | 3380267.28 |
| 2.托管费 | 1126755.79 |
| 3.销售服务费 | 280.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4185741.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4185741.98 |
| 6.其他费用 | 178781.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20150108.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20150108.28 |
| 一、收入： | 20244682.67 |
| 1.利息收入 | 502564.01 |
| 存款利息收入 | 144227.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15077992.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15077992.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4664073.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52.52 |
| 减：二、费用 | 5371568.59 |
| 1.管理人报酬 | 1993528.84 |
| 2.托管费 | 664509.59 |
| 3.销售服务费 | 208.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2626882.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2626882.58 |
| 6.其他费用 | 86439.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14873114.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14873114.08 |
| 一、收入： | 6232222.68 |
| 1.利息收入 | 4883120.79 |
| 存款利息收入 | 364744.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3193302.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3193302.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1844200.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3081259.07 |
| 1.管理人报酬 | 1720396.29 |
| 2.托管费 | 573465.38 |
| 3.销售服务费 | 5.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 695273.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 695273.09 |
| 6.其他费用 | 92118.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3150963.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3150963.61 |
