摩根瑞享纯债债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
493675233.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
493675233.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
110015279.22 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
74500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
606150870.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16173.7 |
| 应付管理人报酬 |
88552.85 |
| 应付托管费 |
29517.65 |
| 应付销售服务费 |
37.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96590.5 |
| 负债合计 |
230872.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
590265890.32 |
| 所有者权益合计 |
605919997.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
606150870.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5728331.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1509593859.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1509593859.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9399.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1515331590.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
170019813.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9633.56 |
| 应付管理人报酬 |
257073.89 |
| 应付托管费 |
85691.27 |
| 应付销售服务费 |
24.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188819.64 |
| 负债合计 |
170561056.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1323166927.74 |
| 所有者权益合计 |
1344770534.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1515331590.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22091672.58 |
| 结算备付金 |
26376686.32 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2236184475.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2236184475.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
619849402.41 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2904502236.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
340342428.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
661162.06 |
| 应付托管费 |
220387.33 |
| 应付销售服务费 |
2.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138365.62 |
| 负债合计 |
341362346.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2560479108.11 |
| 所有者权益合计 |
2563139890.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
2904502236.95 |
