华安宏利混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4373567.94 |
| 存出保证金 |
401025.63 |
| 交易性金融资产 |
1998160984.04 |
| 股票投资 |
1866576408.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
131584576.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14983224.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
789168.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2200880526.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8069387.66 |
| 应付赎回款 |
657472.66 |
| 应付管理人报酬 |
2189415.02 |
| 应付托管费 |
364902.5 |
| 应付销售服务费 |
451.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5782620.89 |
| 负债合计 |
17064249.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
350645349.79 |
| 所有者权益合计 |
2183816277.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
2200880526.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
472306174.55 |
| 结算备付金 |
5597581.95 |
| 存出保证金 |
766861.8 |
| 交易性金融资产 |
1930706511.51 |
| 股票投资 |
1777239374.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
153467136.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
122724.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2409499854.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4611.51 |
| 应付赎回款 |
822627.48 |
| 应付管理人报酬 |
2918713.94 |
| 应付托管费 |
486452.32 |
| 应付销售服务费 |
190.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7637489.25 |
| 负债合计 |
11870085.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
357375651.52 |
| 所有者权益合计 |
2397629768.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
2409499854.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
493712486.64 |
| 结算备付金 |
5942646.02 |
| 存出保证金 |
917002.94 |
| 交易性金融资产 |
2052996096.76 |
| 股票投资 |
1893615704.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
159380392.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6412154.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
164432.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2560144819.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3814975.61 |
| 应付赎回款 |
741584.65 |
| 应付管理人报酬 |
3255017.22 |
| 应付托管费 |
542502.85 |
| 应付销售服务费 |
130.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7878320.62 |
| 负债合计 |
16232531.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
363297328.55 |
| 所有者权益合计 |
2543912287.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
2560144819.61 |
