| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰行业优选股票C | 0.4932 | 4.89% |
| 同泰行业优选股票A | 0.4985 | 4.88% |
| 同泰数字经济股票C | 0.5263 | 4.34% |
| 同泰数字经济股票A | 0.5321 | 4.33% |
| 同泰慧择混合C | 0.5621 | 2.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 同泰泰裕三个月定开债A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 0.05 |
| 2023 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 0.051 |
| 2023 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 0.058 |
| 2023 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 0.06 |
| 2023 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 0.064 |
| 2023 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2023-08-21 | 0.065 |
| 2023 | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-26 | 0.07 |
| 2023 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 0.07 |
| 2023 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 0.075 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
