| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰行业优选股票C | 0.4932 | 4.89% |
| 同泰行业优选股票A | 0.4985 | 4.88% |
| 同泰数字经济股票C | 0.5263 | 4.34% |
| 同泰数字经济股票A | 0.5321 | 4.33% |
| 同泰慧择混合C | 0.5621 | 2.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4616463.28 |
| 存出保证金 | 9975.44 |
| 交易性金融资产 | 62266533.55 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 62266533.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 66955377.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 17460.21 |
| 应付托管费 | 5820.05 |
| 应付销售服务费 | 1895.27 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 259067.99 |
| 负债合计 | 284243.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 62687239.29 |
| 所有者权益合计 | 66671133.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 66955377.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35934.56 |
| 结算备付金 | 5405038.32 |
| 存出保证金 | 1062.61 |
| 交易性金融资产 | 50475420.76 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50475420.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 46310.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55963767.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1116230.8 |
| 应付管理人报酬 | 15061.21 |
| 应付托管费 | 5020.38 |
| 应付销售服务费 | 1751.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 158090.38 |
| 负债合计 | 1296154.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40498844.81 |
| 所有者权益合计 | 54667612.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 55963767.0 |
