名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置… | 0.8293 | 6.20% |
东方主题精选混合 | 0.9133 | 5.32% |
东方区域发展混合 | 1.1563 | 5.19% |
东方匠心优选混合C | 1.0632 | 4.37% |
东方匠心优选混合A | 1.0711 | 4.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方金证通货币B | 1.3683 | 2.11% |
东方金元宝货币A | 0.7855 | 1.88% |
东方金证通货币A | 1.3055 | 1.87% |
东方金账簿货币B | 0.6115 | 1.84% |
东方金账簿货币A | 0.6115 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 49291635.47 |
存出保证金 | 671463.87 |
交易性金融资产 | 11103092459.2 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 11103092459.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | 378000.0 |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 30660600.49 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 225296214.87 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 11410067356.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2033704121.42 |
应付证券清算款 | 30111316.84 |
应付赎回款 | 24597801.79 |
应付管理人报酬 | 2128695.2 |
应付托管费 | 354782.52 |
应付销售服务费 | 192554.58 |
应付税费 | 860490.7 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 443903.43 |
负债合计 | 2092393666.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 8856370733.06 |
所有者权益合计 | 9317673690.05 |
负债和所有者权益合计 | 11410067356.5 |
资产: | |
银行存款 | 533732.66 |
结算备付金 | 95241565.81 |
存出保证金 | 308400.02 |
交易性金融资产 | 7235018989.36 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7235018989.36 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 34605026.58 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7365707714.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1637866342.08 |
应付证券清算款 | 218432.77 |
应付赎回款 | 50047532.35 |
应付管理人报酬 | 1538273.27 |
应付托管费 | 256378.92 |
应付销售服务费 | 155151.33 |
应付税费 | 539206.4 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 247289.18 |
负债合计 | 1690868606.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5507024629.99 |
所有者权益合计 | 5674839108.13 |
负债和所有者权益合计 | 7365707714.43 |