名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方新思路灵活配置混… | 1.2358 | 2.60% |
东方新思路灵活配置混… | 1.1929 | 2.59% |
东方兴瑞趋势领航混合… | 0.8129 | 2.14% |
东方兴瑞趋势领航混合… | 0.8056 | 2.13% |
东方中国红利混合 | 0.8282 | 2.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方金账簿货币B | 0.4796 | 1.84% |
东方金账簿货币A | 0.4796 | 1.84% |
东方金元宝货币A | 0.46 | 1.72% |
东方金证通货币B | 0.4338 | 1.63% |
东方金元宝货币C | 0.4327 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 132791295.07元 |
本期利润 | 160572328.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0433元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.18% |
本期基金份额净值增长率 | 5.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 234262713.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0377元 |
期末基金资产净值 | 6538510368.93元 |
期末基金份额净值 | 1.0526元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.26% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 40806879.25元 |
本期利润 | 54118198.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0253元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.47% |
本期基金份额净值增长率 | 2.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 79252933.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0204元 |
期末基金资产净值 | 4009893085.23元 |
期末基金份额净值 | 1.0309元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.09% |