名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方专精特新混合发起… | 0.7312 | 3.75% |
东方专精特新混合发起… | 0.7262 | 3.74% |
东方周期优选灵活配置… | 0.7518 | 3.58% |
东方人工智能主题混合… | 0.8377 | 3.15% |
东方人工智能主题混合… | 0.8411 | 3.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方金账簿货币B | 0.6084 | 2.06% |
东方金账簿货币A | 0.6084 | 2.06% |
东方金元宝货币A | 0.489 | 1.85% |
东方金证通货币B | 0.4919 | 1.76% |
东方金元宝货币C | 0.4585 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -75769.81 |
1.利息收入 | -- |
存款利息收入 | 142.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -75893.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -18.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15064.0 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 15064.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-90833.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-90833.81 |
一、收入: | 2945495.23 |
1.利息收入 | 18171.37 |
存款利息收入 | 18171.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3046485.11 |
股票投资收益 | 1852786.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 33855.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1159843.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-392321.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
273160.06 |
减:二、费用 | 821085.97 |
1.管理人报酬 | 397785.05 |
2.托管费 | 79557.0 |
3.销售服务费 | 162397.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 497.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 497.72 |
6.其他费用 | 180848.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2124409.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2124409.26 |
一、收入: | 5127326.23 |
1.利息收入 | 13186.41 |
存款利息收入 | 13186.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5284259.15 |
股票投资收益 | 4330713.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21857.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 931688.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-439050.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
268930.81 |
减:二、费用 | 510151.09 |
1.管理人报酬 | 260928.53 |
2.托管费 | 52185.69 |
3.销售服务费 | 106409.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 144.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 144.8 |
6.其他费用 | 90482.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4617175.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4617175.14 |