东方中证500指数增强C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
132792.35 |
| 结算备付金 |
19800.43 |
| 存出保证金 |
26588.79 |
| 交易性金融资产 |
13657263.7 |
| 股票投资 |
12744498.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
912765.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1359.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13837804.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12193.41 |
| 应付托管费 |
2438.69 |
| 应付销售服务费 |
4379.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183139.35 |
| 负债合计 |
202171.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17077507.46 |
| 所有者权益合计 |
13635633.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
13837804.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
296317.5 |
| 存出保证金 |
33687.17 |
| 交易性金融资产 |
15768567.1 |
| 股票投资 |
14857582.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
910984.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2416.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16568214.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
281324.02 |
| 应付赎回款 |
2597.84 |
| 应付管理人报酬 |
14252.93 |
| 应付托管费 |
2850.59 |
| 应付销售服务费 |
5259.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
266006.83 |
| 负债合计 |
572291.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18457096.98 |
| 所有者权益合计 |
15995923.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
16568214.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
562224.56 |
| 结算备付金 |
480818.11 |
| 存出保证金 |
113012.43 |
| 交易性金融资产 |
41418855.02 |
| 股票投资 |
39080151.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2338703.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
890003.01 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28679.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43493592.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1195181.6 |
| 应付赎回款 |
265588.53 |
| 应付管理人报酬 |
45446.28 |
| 应付托管费 |
9089.23 |
| 应付销售服务费 |
20267.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235981.34 |
| 负债合计 |
1771554.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42378933.33 |
| 所有者权益合计 |
41722038.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
43493592.26 |
