农银双利回报债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1154167.36 |
| 存出保证金 |
8320.01 |
| 交易性金融资产 |
117864745.65 |
| 股票投资 |
17740296.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100124449.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1399484.94 |
| 应收证券清算款 |
2218990.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
123692367.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
23713883.26 |
| 应付证券清算款 |
2000574.49 |
| 应付赎回款 |
50030.76 |
| 应付管理人报酬 |
49684.48 |
| 应付托管费 |
8280.75 |
| 应付销售服务费 |
1683.68 |
| 应付税费 |
2672.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250491.97 |
| 负债合计 |
26077301.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96769005.48 |
| 所有者权益合计 |
97615065.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
123692367.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
549705.1 |
| 结算备付金 |
2256273.54 |
| 存出保证金 |
23697.71 |
| 交易性金融资产 |
143886193.26 |
| 股票投资 |
20584311.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
123301881.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
232641.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
146948510.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
37196233.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
90566.59 |
| 应付管理人报酬 |
54610.66 |
| 应付托管费 |
9101.78 |
| 应付销售服务费 |
2788.07 |
| 应付税费 |
5213.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242022.05 |
| 负债合计 |
37600536.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
108305551.28 |
| 所有者权益合计 |
109347974.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
146948510.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
202240819.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4309.41 |
| 交易性金融资产 |
79971707.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79971707.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
532728922.57 |
| 应收证券清算款 |
85778233.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
900723993.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
458167.97 |
| 应付托管费 |
76361.29 |
| 应付销售服务费 |
117818.2 |
| 应付税费 |
82818.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128317.36 |
| 负债合计 |
863483.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
897366984.3 |
| 所有者权益合计 |
899860510.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
900723993.14 |
