易方达裕惠定开混合发起式C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74671.89元 |
| 本期利润 |
-555853.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0504元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20176552.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6362元 |
| 期末基金资产净值 |
51890353.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.636元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46056.62元 |
| 本期利润 |
44017.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0367元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1118603.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6269元 |
| 期末基金资产净值 |
2931711.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.643元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1962.66元 |
| 本期利润 |
-12768.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
312925.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6514元 |
| 期末基金资产净值 |
793580.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.652元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.67% |
