| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦鑫星价值灵活配置… | 1.1617 | 2.67% |
| 德邦鑫星价值灵活配置… | 1.2068 | 2.67% |
| 德邦周期精选混合A | 1.0103 | 2.34% |
| 德邦周期精选混合C | 1.0007 | 2.34% |
| 德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 152344901.95 |
| 1.利息收入 | 1310835.72 |
| 存款利息收入 | 460321.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
117650177.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 117650177.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33275897.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107991.2 |
| 减：二、费用 | 27200583.94 |
| 1.管理人报酬 | 7517956.78 |
| 2.托管费 | 2505985.62 |
| 3.销售服务费 | 4313894.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12353290.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12353290.61 |
| 6.其他费用 | 236840.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125144318.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125144318.01 |
| 一、收入： | 64027548.18 |
| 1.利息收入 | 793970.16 |
| 存款利息收入 | 374327.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52498259.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52498259.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10694768.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40549.7 |
| 减：二、费用 | 12177310.21 |
| 1.管理人报酬 | 3358528.97 |
| 2.托管费 | 1119509.6 |
| 3.销售服务费 | 2088722.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5368189.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5368189.13 |
| 6.其他费用 | 117418.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51850237.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51850237.97 |
| 一、收入： | 116508034.46 |
| 1.利息收入 | 16386854.48 |
| 存款利息收入 | 10914585.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
115127914.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 115127914.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16122405.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1115671.18 |
| 减：二、费用 | 42703799.08 |
| 1.管理人报酬 | 18296149.02 |
| 2.托管费 | 6098716.28 |
| 3.销售服务费 | 11402473.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5998842.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5998842.99 |
| 6.其他费用 | 281263.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73804235.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73804235.38 |
