德邦锐兴债券E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
165682.34 |
| 存出保证金 |
4422.73 |
| 交易性金融资产 |
6322676686.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6322676686.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
45015632.52 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
125017496.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
291.67 |
| 资产总计 |
6511792286.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1663742074.79 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8364026.69 |
| 应付管理人报酬 |
1057009.04 |
| 应付托管费 |
352336.38 |
| 应付销售服务费 |
513775.51 |
| 应付税费 |
338725.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
311224.84 |
| 负债合计 |
1674679172.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4060312051.68 |
| 所有者权益合计 |
4837113114.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
6511792286.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2072289.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
13730.21 |
| 交易性金融资产 |
1996471559.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1996471559.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17850621.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2016408201.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9000656.73 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17052537.01 |
| 应付管理人报酬 |
590288.43 |
| 应付托管费 |
196762.81 |
| 应付销售服务费 |
378928.51 |
| 应付税费 |
165017.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197755.98 |
| 负债合计 |
27581947.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1715181967.11 |
| 所有者权益合计 |
1988826254.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
2016408201.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102451279.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
13559.18 |
| 交易性金融资产 |
1622674806.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1622674806.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
333885.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1725473530.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
74014441.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
37840569.27 |
| 应付管理人报酬 |
546509.35 |
| 应付托管费 |
182169.77 |
| 应付销售服务费 |
300902.03 |
| 应付税费 |
210926.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
387240.16 |
| 负债合计 |
113482759.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1420813959.95 |
| 所有者权益合计 |
1611990771.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1725473530.62 |
