名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通资管中证有色金属… | 0.782 | 0.71% |
财通资管中证有色金属… | 0.7799 | 0.70% |
财通资管鑫盛6个月定… | 1.4271 | 0.44% |
财通资管鸿盛12个月… | 1.2141 | 0.36% |
财通资管鸿盛12个月… | 1.1951 | 0.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通资管鑫管家货币B | 0.4891 | 1.83% |
财通资管鑫管家货币A | 0.423 | 1.59% |
财通资管现金聚财货币 | 0.2911 | 1.16% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 3796862.69 |
1.利息收入 | 1488626.15 |
存款利息收入 | 453242.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2308236.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2308236.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1336684.51 |
1.管理人报酬 | 653462.17 |
2.托管费 | 81682.59 |
3.销售服务费 | 408413.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4189.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4189.52 |
6.其他费用 | 187206.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2460178.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2460178.18 |
一、收入: | 1938166.57 |
1.利息收入 | 847694.31 |
存款利息收入 | 259862.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1090472.26 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1090472.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 672245.98 |
1.管理人报酬 | 328958.35 |
2.托管费 | 41119.75 |
3.销售服务费 | 205598.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2615.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2615.16 |
6.其他费用 | 93482.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1265920.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1265920.59 |
一、收入: | 48201.83 |
1.利息收入 | 43472.78 |
存款利息收入 | 36257.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4729.05 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4729.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 20768.07 |
1.管理人报酬 | 10383.21 |
2.托管费 | 1297.91 |
3.销售服务费 | 6489.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 2597.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27433.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27433.76 |