财通资管现金聚财货币资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2242018.33 |
| 存出保证金 |
3084.32 |
| 交易性金融资产 |
83599319.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
83599319.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28005120.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
128063952.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
47601.68 |
| 应付托管费 |
5950.23 |
| 应付销售服务费 |
29751.07 |
| 应付税费 |
3233.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
28275.26 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164136.44 |
| 负债合计 |
10278948.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117785004.33 |
| 所有者权益合计 |
117785004.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
128063952.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5124233.47 |
| 结算备付金 |
1200983.74 |
| 存出保证金 |
1879.19 |
| 交易性金融资产 |
109652294.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
109652294.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50013626.07 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
165993016.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
59252.93 |
| 应付托管费 |
7406.62 |
| 应付销售服务费 |
37033.08 |
| 应付税费 |
909.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
31188.31 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98509.75 |
| 负债合计 |
234300.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
165758716.3 |
| 所有者权益合计 |
165758716.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
165993016.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91165947.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
24865614.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24865614.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40007215.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
156038777.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
269308.48 |
| 应付托管费 |
6882.32 |
| 应付销售服务费 |
6489.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
26730.05 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
22616.42 |
| 负债合计 |
332026.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
155706750.53 |
| 所有者权益合计 |
155706750.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
156038777.3 |
