名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴证全球可持续投资三… | 1.078 | 2.49% |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴证全球欣越混合A | 1.0481 | 0.37% |
兴证全球欣越混合C | 1.0407 | 0.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.4965 | 1.96% |
兴全货币B | 0.5485 | 1.92% |
兴全天添益货币A | 0.4525 | 1.80% |
兴全添利宝货币 | 0.4923 | 1.79% |
兴全货币E | 0.4818 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 40173203.3 |
存出保证金 | 487.25 |
交易性金融资产 | 2682670552.52 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2682670552.52 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 337331099.55 |
应收证券清算款 | 9796752.77 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 111269702.31 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3181990370.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 30599188.2 |
应付证券清算款 | 9802392.88 |
应付赎回款 | 1756310.47 |
应付管理人报酬 | 284019.53 |
应付托管费 | 66271.2 |
应付销售服务费 | 62864.83 |
应付税费 | 40884.61 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 211778.46 |
负债合计 | 42823710.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3001379787.51 |
所有者权益合计 | 3139166660.09 |
负债和所有者权益合计 | 3181990370.27 |
资产: | |
银行存款 | 205270.9 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 17754.88 |
交易性金融资产 | 933483833.89 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 933483833.89 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9967237.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 943674097.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 204897280.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 9267050.46 |
应付管理人报酬 | 198378.64 |
应付托管费 | 46288.38 |
应付销售服务费 | 70749.76 |
应付税费 | 25767.95 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 123533.46 |
负债合计 | 214629048.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 709909248.91 |
所有者权益合计 | 729045048.98 |
负债和所有者权益合计 | 943674097.63 |