名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德新旺 | 1.1457 | 1.23% |
诺德新享 | 1.4593 | 1.02% |
诺德大类精选(FOF… | 0.9873 | 0.96% |
诺德深证300指数分… | 0.8 | 0.50% |
诺德深证300指数分… | 0.911 | 0.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺德货币B | 0.5082 | 1.89% |
诺德货币A | 0.4511 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.89% | 1.43% | 1.90% | 12.44% | 0.82% | -14.66% | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[股票型] | -1.10% | 4.11% | 2.22% | 15.40% | -2.95% | -14.42% | -9.60% | -24.94% |
同类排名[股票型] |
353|944 | 893|958 | 552|958 | 618|945 | 289|918 | 426|864 | -- | -- |
四分位排名
[股票型] |
中上 |
落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.7988 | 0.7988 | 0.13% | |
2024-04-29 | 0.7978 | 0.7978 | 0.29% | |
2024-04-26 | 0.7955 | 0.7955 | 0.63% | |
2024-04-25 | 0.7905 | 0.7905 | -0.05% | |
2024-04-24 | 0.7909 | 0.7909 | 0.43% |
截至2024-03-31 诺德策略回报C期末总份额为0.03亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 100.81 | 4.90% |
601006 | 大秦铁路 | 11.00 | 83.89 | 4.07% |
601156 | 东航物流 | 2.00 | 40.22 | 1.95% |
000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 78.08 | 3.79% |
601398 | 工商银行 | 11.00 | 62.30 | 3.03% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 59.11 | 2.87% |
603993 | 洛阳钼业 | 3.00 | 31.78 | 1.54% |
03993 | 洛阳钼业 | 3.00 | 21.70 | 1.05% |
02367 | 巨子生物 | 1.00 | 52.00 | 2.53% |
600547 | 山东黄金 | 1.00 | 41.50 | 2.02% |