名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银中证海外中国互联… | 0.9607 | 2.53% |
交银中证海外中国互联… | 0.9581 | 2.53% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.5229 | 2.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.97% | 1.84% | -1.70% | 2.74% | -9.99% | -18.71% | -9.29% | -29.56% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[股票型] | -2.19% | 2.57% | 1.10% | 7.38% | -1.46% | -14.37% | -3.91% | -24.61% |
同类排名[股票型] |
618|944 | 540|965 | 778|958 | 726|945 | 778|912 | 578|862 | 451|750 | 337|575 |
四分位排名
[股票型] |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.386 | 3.854 | 0.73% | |
2024-04-25 | 1.376 | 3.835 | -0.58% | |
2024-04-24 | 1.384 | 3.85 | -0.22% | |
2024-04-23 | 1.387 | 3.856 | 0.58% | |
2024-04-22 | 1.379 | 3.841 | 1.32% |
截至2024-03-31 交银消费新驱动股票期末总份额为12.34亿份,相比减少2.45亿份 (本季申购数为0.35亿份,赎回数为2.80亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 9.00 | 16864.67 | 9.69% |
000568 | 泸州老窖 | 88.00 | 16302.23 | 9.37% |
603882 | 金域医学 | 284.00 | 16029.60 | 9.21% |
300146 | 汤臣倍健 | 940.00 | 15812.15 | 9.08% |
002304 | 洋河股份 | 158.00 | 15457.42 | 8.88% |
300015 | 爱尔眼科 | 847.00 | 10842.02 | 6.23% |
600872 | 中炬高新 | 398.00 | 10512.31 | 6.04% |
003000 | 劲仔食品 | 665.00 | 9589.62 | 5.51% |
603259 | 药明康德 | 197.00 | 9125.27 | 5.24% |
000596 | 古井贡酒 | 33.00 | 8688.26 | 4.99% |