名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.7251 | 2.13% |
南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
南方收益宝货币C | 0.5638 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -25069180.94 |
1.利息收入 | 4680336.23 |
存款利息收入 | 850056.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6542105.99 |
股票投资收益 | -5617852.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1104786.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11055172.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-36291623.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 16073168.33 |
1.管理人报酬 | 13477908.55 |
2.托管费 | 2246318.16 |
3.销售服务费 | 157805.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 191129.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-41142349.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-41142349.27 |
一、收入: | 39151445.76 |
1.利息收入 | 3750675.26 |
存款利息收入 | 336569.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29338265.77 |
股票投资收益 | 21340185.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 836477.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7161602.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6062504.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9041850.02 |
1.管理人报酬 | 7599528.49 |
2.托管费 | 1266588.09 |
3.销售服务费 | 80984.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94747.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30109595.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30109595.74 |
一、收入: | 3836619.62 |
1.利息收入 | 4606701.01 |
存款利息收入 | 218263.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8276641.51 |
股票投资收益 | 8197707.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17034.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 61899.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9047146.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
423.13 |
减:二、费用 | 5220116.94 |
1.管理人报酬 | 4390882.07 |
2.托管费 | 731813.64 |
3.销售服务费 | 46808.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 50612.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1383497.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1383497.32 |