南方鑫悦15个月持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-265756.79元 |
| 本期利润 |
-1256042.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0481元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-913881.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0491元 |
| 期末基金资产净值 |
17716124.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9509元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
561869.25元 |
| 本期利润 |
722132.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
648884.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0245元 |
| 期末基金资产净值 |
27123202.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0245元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
158640.64元 |
| 本期利润 |
-82096.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-82096.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0031元 |
| 期末基金资产净值 |
26161070.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9969元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.31% |
